Statistiche chiave
Su SPDR MSCI USA VALUE
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Data di inizio
18 feb 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,98%
Tecnologia elettronica24,34%
Finanza16,81%
Beni di consumo durevoli9,77%
Servizi tecnologici7,29%
Filiera di fabbricazione6,57%
Comunicazione5,74%
Servizi sanitari4,92%
Tecnologia sanitaria4,67%
Servizi al consumatore3,79%
Beni di consumo non durevoli3,14%
Industrie di trasformazione2,74%
Minerali energetici2,53%
Utenze2,36%
Minerali non energetici1,61%
Trasporti1,35%
Vendita al dettaglio1,21%
Servizi industriali0,72%
Servizi commerciali0,39%
Servizi di distribuzione0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,02%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,70%
Europa2,30%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
UVAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,34% di azioni, e Finance, con 16,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UVAL sono Cisco Systems, Inc. e QUALCOMM Incorporated, che occupano rispettivamente il 5,16% e il 4,92% del portafoglio.
No, UVAL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UVAL sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UVAL è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
UVAL segue il MSCI USA Value Exposure Select Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UVAL investe in azioni.
Il prezzo di UVAL è aumentato del 3,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UVAL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −10,35% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −9,45% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −10,35% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −9,45% in un anno.
UVAL opera a premio (0,50%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.