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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪410,39 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,32%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪61,58 M‬
Indice di spesa
0,24%

Su VANGESGGLALLCAPUCITS ETF$DIST


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Homepage
Data di inizio
25 mar 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE Global All Cap Choice Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNG8L385

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,78%
Finanza22,07%
Servizi tecnologici18,73%
Tecnologia elettronica17,97%
Tecnologia sanitaria8,76%
Vendita al dettaglio7,24%
Beni di consumo non durevoli4,11%
Filiera di fabbricazione3,46%
Beni di consumo durevoli3,16%
Servizi al consumatore2,85%
Servizi commerciali1,87%
Industrie di trasformazione1,83%
Comunicazione1,81%
Trasporti1,69%
Minerali non energetici1,30%
Servizi sanitari1,08%
Servizi di distribuzione0,81%
Servizi industriali0,57%
Utenze0,37%
Varie0,11%
Minerali energetici0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,22%
UNIT0,10%
Temporary0,09%
Varie0,03%
Corporate0,00%
Fondi comuni0,00%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%0.6%65%14%0.4%1%15%
Nord America65,78%
Asia15,58%
Europa14,84%
Oceania1,73%
Medio Oriente1,11%
America latina0,60%
Africa0,36%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


V3AL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,07% di azioni, e Technology Services, con 18,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di V3AL sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 4,94% e il 4,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di V3AL ammontano a 0,03 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,01 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 48,62%.
Sì, V3AL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,32%. L'ultimo dividendo (2 lug 2025) ammonta a 0,03 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di V3AL sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 25 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di V3AL è pari a 0,24%, il che significa che dovrai pagare 0,24% per contribuire alla gestione del fondo.
V3AL segue il FTSE Global All Cap Choice Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
V3AL investe in azioni.
Il prezzo di V3AL è aumentato del 2,91% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di V3AL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,57% in un anno.
V3AL opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.