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VANGGLAGGBDUCITSETFCHFHACC

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪30,26 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,70 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,010%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,43 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su VANGGLAGGBDUCITSETFCHFHACC


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
14 set 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KF31

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Azioni0,00%
Finanza0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo63,29%
Corporate26,88%
Securitized6,75%
Agenzia2,96%
Comunale0,15%
Cash0,02%
Strutturato0,00%
Fondi comuni0,00%
Varie−0,05%
Ripartizione regionale azioni
2%0.6%45%37%0.1%0.7%12%
Nord America45,86%
Europa37,81%
Asia12,62%
Oceania2,27%
Medio Oriente0,75%
America latina0,63%
Africa0,06%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VAGX investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 63,29% di azioni, e Corporate, con 26,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VAGX è di ‪30,26 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è sceso del 2,35%.
Conto dei flussi di fondi di VAGX per ‪−5,74 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, VAGX non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VAGX sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 14 set 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VAGX è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
VAGX segue il Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VAGX investe in obbligazioni.
Il prezzo di VAGX è aumentato del 0,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VAGX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,46% in un anno.
VAGX opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.