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VANGUARD $ EM BOND ETF ACC

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪629,79 M‬ CHF
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,66 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su VANGUARD $ EM BOND ETF ACC


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Homepage
vanguard.co.uk
Data di inizio
19 feb 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo63,76%
Corporate36,24%
Ripartizione regionale azioni
0.1%21%17%12%5%22%20%
Medio Oriente22,97%
America latina21,19%
Asia20,96%
Nord America17,55%
Europa12,09%
Africa5,09%
Oceania0,15%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VEMA investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 63,76% di azioni, e Corporate, con 36,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di VEMA sono Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, che occupano rispettivamente il 0,86% e il 0,66% del portafoglio.
No, VEMA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VEMA sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 19 feb 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VEMA è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
VEMA segue il Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VEMA investe in obbligazioni.
Il prezzo di VEMA è sceso del −1,94% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,93%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VEMA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,79% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,95% in un anno.
VEMA opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.