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X EUR CORPORATE BOND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,07 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪25,20 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su X EUR CORPORATE BOND


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
23 feb 2010
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205379

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in euro

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,97%
Fondi comuni0,09%
Varie0,02%
ETF0,00%
Cash−0,08%
Ripartizione regionale azioni
1%16%79%1%
Europa79,94%
Nord America16,99%
Oceania1,60%
Asia1,48%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di XBEC sono Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 e Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028, che occupano rispettivamente il 0,12% e il 0,10% del portafoglio.
No, XBEC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XBEC sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 23 feb 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XBEC è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
XBEC segue il Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XBEC investe in obbligazioni.
Il prezzo di XBEC è aumentato del 0,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,98%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XBEC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,23% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,23% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,74% in un anno.
XBEC opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.