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S&P 500 UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪248,37 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪146,59 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪21,65 M‬
Indice di spesa
0,06%

Su S&P 500 UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
8 giu 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z9SJA06

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,63%
Tecnologia elettronica21,97%
Servizi tecnologici21,39%
Finanza14,93%
Vendita al dettaglio7,96%
Tecnologia sanitaria7,62%
Beni di consumo non durevoli3,81%
Filiera di fabbricazione3,34%
Servizi al consumatore2,99%
Minerali energetici2,53%
Utenze2,48%
Beni di consumo durevoli2,25%
Trasporti1,50%
Industrie di trasformazione1,48%
Servizi sanitari1,30%
Servizi commerciali1,00%
Comunicazione0,94%
Servizi industriali0,93%
Servizi di distribuzione0,68%
Minerali non energetici0,47%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,37%
Cash0,21%
Fondi comuni0,17%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,47%
Europa2,53%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XDPU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 21,97% di azioni, e Technology Services, con 21,39% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XDPU sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 7,01% e il 6,99% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XDPU è di ‪248,37 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,45%.
Conto dei flussi di fondi di XDPU per ‪146,59 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XDPU non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XDPU sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XDPU è pari a 0,06%, il che significa che dovrai pagare 0,06% per contribuire alla gestione del fondo.
XDPU segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XDPU investe in azioni.
Il prezzo di XDPU è sceso del −2,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XDPU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,99% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,99% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,13% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,65% in un anno.
XDPU opera a premio (0,76%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.