Statistiche chiave
Su X2 GI-LBD CHF H
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Data di inizio
17 ago 2012
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,73%
Corporate0,18%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
Nord America53,52%
Europa43,22%
Asia1,96%
Oceania1,30%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XG7G investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,73% di azioni, e Corporate, con 0,18% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XG7G sono Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 e Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, che occupano rispettivamente il 1,80% e il 1,68% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XG7G ammontano a 0,19 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,19 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 3,04%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XG7G è di 34,59 M CHF. Nell'ultimo mese è sceso del 3,31%.
Conto dei flussi di fondi di XG7G per −2,45 M CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XG7G paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,83%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 0,19 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XG7G sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 17 ago 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XG7G è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
XG7G segue il Bloomberg World Govt Inflation-Linked. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XG7G investe in obbligazioni.
Il prezzo di XG7G è aumentato del 0,95% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XG7G.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,33% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,74% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,33% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,74% in un anno.
XG7G opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.