Statistiche chiave
Su GX SPX COVERED CALL UCITS ETF
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Data di inizio
11 lug 2023
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia elettronica
Azioni98,34%
Finanza24,62%
Tecnologia sanitaria13,50%
Beni di consumo non durevoli12,53%
Tecnologia elettronica10,24%
Vendita al dettaglio9,54%
Servizi tecnologici6,96%
Comunicazione6,79%
Servizi industriali6,48%
Trasporti6,24%
Servizi al consumatore0,83%
Filiera di fabbricazione0,63%
Obbligazioni, liquidità e altro1,66%
Cash1,03%
Varie0,63%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,86%
America latina0,14%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XYLF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,62% di azioni, e Health Technology, con 13,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XYLF sono NVIDIA Corporation e T-Mobile US, Inc., che occupano rispettivamente il 5,31% e il 4,88% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XYLF ammontano a 0,12 CHF. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,12 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 1,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XYLF è di 74,02 M CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,39%.
Conto dei flussi di fondi di XYLF per 64,09 M CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XYLF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 11,98%. L'ultimo dividendo (6 giu 2025) ammonta a 0,12 CHF. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XYLF sono emesse da Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. con il marchio Global X. L'ETF è stato lanciato il 11 lug 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XYLF è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
XYLF segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XYLF investe in azioni.
Il prezzo di XYLF è aumentato del 0,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −10,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XYLF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −8,29% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −12,16% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −8,29% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −12,16% in un anno.
XYLF opera a premio (0,43%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.