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House of Trading: ora la Fed fa meno pauraIl meeting della Fed ha avuto il merito di ridurre al lumicino le possibilità che il prossimo intervento sui tassi USA sia al rialzo ed i dati arrivati dal mercato del lavoro di venerdì hanno incrementato le possibilità che nel meeting di luglio il costo del denaro della prima economia possa registrare una contrazione. Il rallentamento della dinamica occupazionale rappresenta una condizione essenziale per far sì che quella che è la maggiore minaccia alla stabilità dei prezzi, le spinte rialziste in arrivo dalle retribuzioni, possa essere disinnescata mettendo in campo un atterraggio morbido della prima economia. La situazione è differente in Europa: al momento i Paesi mediterranei se la passano meglio dei c.d. “virtuosi” anche se le ultime indicazioni arrivate dalla Germania, basti pensare agli indici PMI servizi o ai dati sull’andamento della bilancia commerciale, fanno presagire un miglioramento anche nella prima economia europea. Nonostante qualche incidente di percorso, le indicazioni che stanno arrivando dai dati trimestrali rappresentano l’altro grande fattore che sta sostenendo il ritorno degli acquisti sugli asset di rischio. Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading, in onda sul canale YouTube di BNP Paribas. House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sul Bund, sull’Euro/Dollaro, sulle azioni Meta e sull’indice S&P500: le prime tre operazioni hanno raggiunto il target, la quarta è a mercato (+40,1%). Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Enrico Lanati, i due long, sulle azioni Apple e Coca-Cola non hanno toccato il punto di ingresso, lo “short” sulle azioni Saipem è operativo (+3,68%) mentre il deal ribassista sul titolo UniCredit ha toccato lo stop loss (-14,5%). La classifica generale registra il sorpasso dei trader con 20 operazioni a target con le 19 degli analisti (3 carte a mercato per i primi, 6 per i secondi). Cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella diciottesima puntata dell’edizione 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Giancarlo Prisco e da Nicola Duranti mentre i due analisti saranno Luca Fiore ed il conduttore Riccardo Designori. I primi investiranno sull’indice S&P500, sull’oro, sul gas naturale e sul Bund mentre i secondi inseriranno deal su Alibaba, Pfizer, A2A e sul Brent. Il sondaggio della settimana riguarda l’andamento di Wall Street: l'economia rallenta le azioni no, ora su quale settore puntare? L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30 sul canale YouTube di BNP Paribas.
SP:SPX
di Investimenti_BNPParibas
Uncino di Ross in cosa consiste e quando usarloL'Uncino di Ross, ideato da Charles Ross, è un modello di inversione di tendenza che si forma in fasi specifiche all'interno di un trend in atto. Viene utilizzato dai trader per identificare potenziali punti di ingresso nel mercato e anticipare un possibile ribaltamento della tendenza in corso. Quando usarlo: solo in caso di forti trend direzionali un esempio in sp500 degli ultimi giorni Dopo molti giorni di trend ribassista con RSI (27) si è formato un minimo indicato in 1 il mercato ha reagito (tra l'altro con una inversione a V, altro pattern di inversione) raggiungendo il punto 2, il giorno successivo a corretto indicato con 3. Il giorno successivo il 25 aprile il punto 2 è stato rotto al rialzo superando pure il massimo del giorno precedente chiudento tra l'altr sui massimi e con volumi in aumento. Le giornate successive hanno confermato la bontà del segnale anche se è da notare che il giorno 30 c'è stato un falso segnale che poteva mettere in discussione l'uncino stesso tuttavia falso segnale neutralizzato dalle giornate successive. In ogni caso il punto 1 non deve assolutamente essere rotto così pure che se il mercato tentenna oltre i 5 giorni l'uncino perde valore. Molto rischioso usare l'uncino in un mercato laterale. Si comprende che può dare falsi segnali. Casi ideali sono ad esempio in caso di trend fortemente rialzista (o ribassista) con divergenze su oscillatori... In questi giorni il titolo Ferrari ...
OANDA:SPX500USDFormazione
di robyxsuper
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S&P 500, il raffreddorino potrebbe essere già passatoBuongiorno, l'indice dai massimi ha raggiunto un calo intraday di circa 6% impiegando 3 settimane. La correzione, perché di correzione di tratta, si è arrestata sulla ema20 del weekly e sulla ema100 del daily. La ripresa, per ora, dell'up trend ha già recuperato metà del calo in una settimana soltanto, tre volte più velocemente del calo. Inoltre, la settimana rialzista ha fatto registrare volumi più alti in assoluto rispetto alle singole tre settimane di calo. Inoltre, se vivisezioniamo l'ultima candela ribassista settimanale, il picco dei volumi si è registrato sulla candela oraria delle 21 di giorno 19, candela che ha rappresentato il minimo assoluto della correzione ed era una candela di inversione (hammer). Cosa possiamo razionalmente desumere da questa analisi del calo e ripartenza? Che la correzione è debole. Magari sarò smentito dal mercato, ma almeno con onore avendo motivato l'opinione con considerazioni tecniche e non emotive. I prezzi, se guardiamo il weekly, sul supporto della ema20 hanno confezionato un harami, figura di inversione semplice e dalla gittata non eclatante. Come tutte le figure di inversione a una o due candele. Inoltre sul daily, i prezzi hanno rimbalzo sulla ema100 con un perfetto Ross Hook già confermato. L'ultima candela daily ha anche portato i prezzi oltre la trendline ribassista che ha guidato la correzione. I volumi non sono forti sul daily il che deve indurre alla prudenza. Così come occorre tenere conto del fatto che siamo sul livello 50% di ritracciamento di Fibonacci. Come filtro contro tale debolezza, possiamo non accontentarci del Ross Hook confermato e della trendline violata aspettando che venga convalidato l'harami con la violazione del massimo dell'ultima candela ribassista weekly a 5168,43. Insomma, il trend sembra vivo e vegeto e la correzione potrebbe avere i giorni contati. Almeno questo si legge dai grafici
SP:SPXLong
di RaffaeleCosta
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US500: Pattern Wolfe Wave completoLe Onde di Wolfe sono un pattern di equilibrio basate sulla legge della fisica secondo la quale ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e opposta. Scoperte da Bill Wolfe qualche decennio fa, determinano con una certa precisione possibili punti di inversione e a seconda di dove si forma il pattern potrebbe rappresentare sia una figura di inversione che di continuazione. Per definire il pattern si individua: - il punto 2 che in un pattern rialzista è un massimo e in un pattern ribassista un minimo. - Il punto 3 è un minimo dopo una prima discesa, o un massimo dopo una prima salita. - il punto 1 è un minimo prima del punto 2, o un massimo prima del punto 2 - il punto 4 è un massimo/minimo che si realizza dopo il punto 3 ed è situato fra il punto 1 e il punto 2. - Il punto 5 è un minimo più basso/alto, del punto 4 e si trova sull'estensione che passa dal punto 1 e il punto 3. Abbiamo intercettato questo pattern sull'indice US500, su grafico a 180 minuti, ma è visibile anche su time frame più bassi o lievemente più alti. Come possiamo vedere nell'immagine, abbiamo intercettato tutti e 5 i punti che compongono il pattern e potremmo supporre che l'indice in questione abbia potuto raggiungere un massimo relativo da dove povrebbe tornare a scendere. Le linee tratteggiate sono servite ad intercettare quella che viene definita "sweet zone" , una possibile area che va al di sopra del punto 5 e che viene considerata un'area massima di estensione del movimento che raggiunge il punto 5. Questa area viene individuata disegnando una trend line che passa dal punto 2 e punto 4 e che poi viene traslata e fatta passare dal punto 3, esattamente come possiamo vedere nella figura. Nel caso in cui i prezzi sconfinino il punto 5, il pattern può essere considerato valido fin tanto che le quotazioni rimangono all'interno della sweet zone. Quando intercettiamo questi movimenti, amiamo anche aggiungere un indicatore di momentum che ci fornisce ulteriori indicazioni a supporto della nostra ipotesi. Come possiamo vedere abbiamo aggiunto l'Elliott Oscillatro (o price oscillator) che ci evidenza una bella divergenza di momentum fra il punto 3 e il punto 5, divergenza ribassista che supporta ulteriormente la nostra ipotesi di prossimo ribasso verso i minimi relativi realizzati precedentemente. Buon Trading agata Gimmillaro
CAPITALCOM:US500Short
di UniversiTrading
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S&P 500. Come sfruttare nel breve gap volumetriciNel grafico a 5 minuti del Future S&P500, si evidenzia una resistenza non violata sia nella sessione asiatica che in quella europea, che coincide con un gap volumetrico che si può vedere solo su time frame a 1 giorno e 1 ora. Questi gap volumetrici se non ricoperti rappresentano un chiaro segnale di forza contraria. Nel caso attuale, il movimento rialzista non è riuscito a coprire il gap volumetrico e quest'ultimo si è trasformato in resistenza volumetrica dando il via all'inversione ribassista del future. Nel breve il target del movimento short è individuato nella zona del break out in area 5080/85.
BLACKBULL:US500.F
di TradingRoomRoma
Setup macro Short, possibile ripresa del prezzo in area 5100TF H1 SP500 - Buongiorno a tutti, come si evince dall'immagine allegata, l'indice S&P500 ha rotto il canale short 4 ore disegnato. In effetti un po' di rimbalzo pur mantenendo per ora un setup macro short, ci può stare. Il supporto di 4950 circa segnalato settimana scorsa ha retto e ha generato di fatto un buon rimbalzo, utile per posizioni long intraday. Sul time frame orario vediamo come i minimi stiano diventando crescenti, questo unito alla rottura del canale short, ci da modo di ipotizzare un po' di recupero per l'indice. I minimi attuali registrati sono 4943 - 4960 circa. Per capire se la ripresa sarà importante o meno, sarà interessante vedere se il prezzo supererà il livello di 5020 e cosi via con i successivi ostacoli di struttura. Ipotizzando anche una buona ripresa, non credo al momento si possano ri superare i 5100. Ad ogni modo stiamo a vedere giorno per giorno. Attualmente abbiamo un vix a -3.73% valore 17,29 in acquisto, utile a sostenere l'ipotesi di ripresa del prezzo. Grazie per l'attenzione. Sarà interessante anche vedere il comportamento dell'RSI sul giornaliero. Per passare da ipercomprato a ipervenduto ha perso circa 325 punti. Se dovesse tornare in ipercomprato recuperando circa 100 punti solamente, sarebbe un segnale macro short.
BLACKBULL:SPX500Short
di SERIAMENTE_TRADING
S&P500 resiliente ma con setup shortBuongiorno a tutti, è da un po' di tempo che non pubblico più analisi video o post e dunque cerco di fare un riepilogo della situazione per quanto riguardo l'indice S&P500. Resto con un setup short ma non posso non vedere come l'indice sia resiliente. Diamo un occhiata alla situazione macro e micro e cerchiamo di capire come muoverci per non incorrere in azzardi o posizionamenti potenzialmente dannosi per il nostro portafoglio. Chiunque volesse commentare, fare domande etc, resto a completa disposizione.
BLACKBULL:SPX500Short
di SERIAMENTE_TRADING
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IPC marzo '24: la mancanza di progressi spinge in avanti i tagliL'IPC degli Stati Uniti, ancora una volta, ha sorpreso al rialzo delle aspettative a marzo, scatenando una reazione da asset incrociati rialzista poiché il bilancio dei rischi si inclina verso tagli sui tassi della Fed più tardi e meno profondi di quanto previsto dai mercati, poiché le pressioni sui prezzi rimangono ostinatamente alte. Il tasso di inflazione annuale (CPI) è salito del 3,5% su base annua a marzo, un significativo aumento rispetto al ritmo del 3,2% visto il mese precedente, e al di sopra delle aspettative del consenso di una lettura del 3,4% - il quarto mese consecutivo con un tasso di inflazione superiore alle aspettative. Nel frattempo, il CPI core è rimasto invariato al 3,8% su base annua il mese scorso, un segnale preoccupante che suggerisce che il progresso della disinflazione all'interno dell'economia statunitense potrebbe essere in fase di stallo, un segnale particolarmente preoccupante per la FOMC che continua a cercare ulteriore "fiducia" che l'inflazione stia tornando verso il target del 2%. Ancor più preoccupante, l'inflazione "supercore" (servizi core escluso l'alloggio) è salita al 4,8% su base annua, il suo livello più alto da quasi un anno. Tuttavia, è importante notare che le metriche annuali sull'inflazione non sono necessariamente il modo più accurato per interpretare i dati sui prezzi in arrivo, mentre i membri della FOMC attribuiscono sempre più peso alle metriche CPI annualizzate a 3 e 6 mesi, anche se naturalmente l'indicatore di inflazione PCE - previsto per più tardi questo mese - rimane il focus principale. Tuttavia, anche queste metriche destano preoccupazione. L'indice CPI principale è aumentato dello 0,4% su base mensile a marzo, invariato rispetto al mese precedente, mentre i prezzi core sono aumentati anch'essi dello 0,4%, mantenendo il passo visto a febbraio. Chiaramente, ciò indica anche una preoccupante mancanza di progressi disinflazionistici. Convertendo questi dati in cifre annualizzate si ottiene quanto segue: CPI annualizzato a 3 mesi: 4,6% CPI annualizzato a 6 mesi: 3,2% CPI core annualizzato a 3 mesi: 4,5% CPI core annualizzato a 6 mesi: 3,9% Approfondendo ulteriormente i dati sull'inflazione, è chiaro che l'aumento dell'inflazione generale è stato guidato principalmente da un significativo aumento dei prezzi dell'energia, in particolare della benzina, poiché il componente ha interrotto una serie di disinflazione che durava da almeno gli ultimi 12 mesi. Tuttavia, le pressioni sui prezzi rimangono relativamente diffuse su tutta l'economia. Continuando con i componenti dell'inflazione, rimane una chiara divergenza tra i prezzi dei beni di base e dei servizi di base. I primi sono diminuiti dello 0,6% su base annua a marzo, mentre il ritmo della disinflazione dei beni si è accelerato e il componente è scivolato ulteriormente al di sotto della media pre-pandemica. Al contrario, i prezzi dei servizi rimangono ostinatamente alti, salendo al 5,4% su base annua il mese scorso, probabilmente come conseguenza diretta della persistente stretta del mercato del lavoro nell'economia statunitense. Anche se la disinflazione dei beni è continuata, questa divergenza è particolarmente preoccupante dati i crescenti rischi al rialzo dell'inflazione dei beni, mentre le tensioni geopolitiche persistono e i costi dei trasporti aumentano, fattori che potrebbero contribuire a spingere ancora più in alto l'inflazione generale, in particolare se il ritmo della disinflazione dei servizi rimane dolorosamente lento, o addirittura i prezzi cominciano a risalire, come dimostra questo rapporto è un rischio distinto. Come sempre, tuttavia, qualche contesto è fondamentale con questo rapporto sull'inflazione, soprattutto in termini di potenziali implicazioni di politica. Mentre si continua a seguire il difficile percorso verso il target di inflazione del 2% della FOMC, i responsabili delle politiche saranno restii a reagire eccessivamente a un singolo dato, specialmente quando ci sono altri due dati sull'IPC in arrivo prima della FOMC di giugno, nel quale il consenso del lato venditore vede ancora il primo taglio essere effettuato. Inoltre, bisogna ricordare che la FOMC mira effettivamente all'indicatore di inflazione PCE, anziché al suo cugino CPI, e abbiamo anche altri due rapporti PCE in arrivo prima di quel meeting. In breve, è probabile che chiunque abbia dimenticato questi dati entro il momento in cui arriverà la decisione della FOMC di giugno. Tuttavia, proprio la scorsa settimana, il presidente Powell ha osservato che è ancora "troppo presto" per determinare se i recenti dati sull'inflazione siano più di un "incidente" - un rapporto di questo genere, in particolare lo smontaggio dei componenti, implica che il recente aumento delle pressioni sui prezzi potrebbe effettivamente essere più di un semplice incidente stradale, inclinandosi quindi verso rischi più tardivi e ridotti rispetto a quanto precedentemente previsto. Ciò è stato ben dimostrato dalla sostanziale reazione "hawkish" nella curva USD OIS ai dati. I mercati monetari ora implicano solo una probabilità del 20% di un taglio a giugno, in ribasso rispetto al 60% pre-CPI, vedendo anche un taglio a luglio come solo una possibilità pari, rispetto alla certezza che era prima della pubblicazione. La curva ora prezza completamente il primo taglio per settembre, prezzando solo 50bp di tagli in totale entro il 2024, una significativa divergenza rispetto ai 75bp di allentamento che implicava il punto mediano di marzo. Naturalmente, questo movimento nelle aspettative dei tassi ha scatenato una reazione più ampia e aggressiva sul mercato dei restrittivi, con Tesorerie e azioni entrambe vendute in modo aggressivo, poiché sia l'S&P che i futures del Nasdaq hanno ceduto più dell'1%, mentre i rendimenti dei Titoli del Tesoro a 2 anni sensibili alla politica sono saliti di ben 20 pb rispetto ai livelli pre-rilascio, dirigendosi verso il 5%. Anche l'oro ha trovato venditori, poiché i tassi nominali sono aumentati, mentre il movimento nei Titoli del Tesoro ha spinto anche l'USD al rialzo su tutta la linea, incluso il forcing dell'USD/JPY oltre il livello di 152, che per molti era considerato come una "linea di demarcazione" alla quale il MoF del Giappone potrebbe cercare di intervenire. Nel complesso, tuttavia, i dati sono un segnale preoccupante per la FOMC, confermando che ciò che in precedenza era stato scartato come rumore nei dati di gennaio e febbraio più caldi del previsto, potrebbe benissimo essere un segnale che le pressioni sui prezzi sono più persistenti e ostinate del previsto. Il bilancio dei rischi indica chiaramente che la FOMC rimarrà un anacronismo "hawkish" tra i pari del G10, mentre altrove si profilano tagli ai tassi, probabilmente continuando a sostenere il dollaro verde. Nel frattempo, le azioni dovrebbero vedere cali relativamente superficiali e di breve durata, poiché le prospettive politiche dovrebbero rimanere favorevoli con tagli ancora in programma per quest'anno, anche se la stagione degli utili - che inizia il 12 aprile - sarà il principale driver nel breve termine.
PEPPERSTONE:US500
di Pepperstone
House of Trading: è la settimana della BCEDa ultimo, anche Jamie Dimon ha iscritto il suo nome nella lista di coloro i quali consigliano alla Federal Reserve di non abbassare la guardia. Nella sua lettera annuale agli azionisti, il Presidente e Amministratore delegato di JP Morgan ha detto di ritenere che l’inflazione finirà per rivelarsi più persistente delle previsioni, spingendo i tassi di interesse a rimanere più alti. In particolare, Dimon ha evidenziato che “l’enorme spesa fiscale, i miliardi di dollari stanziati ogni anno per l’economia verde, la rimilitarizzazione del mondo e la ristrutturazione del commercio globale rappresentano fattori inflazionistici. Queste forze, che in qualche modo non hanno precedenti, ci inducono a rimanere cauti”. La risalita dei rendimenti obbligazionari e le prime crepe sui mercati azionari sono sintomatici del fatto che gli operatori si stanno riposizionando in vista di un certo ritardo nel fatidico primo taglio dei tassi che, come riferito da Neel Kashkari (presidente della Federal Reserve Bank di Minneapolis) potrebbe anche non avvenire nel 2024 (o comunque non prima delle elezioni di novembre, aggiungiamo noi). Ma, al di là di quello che farà la Fed, questa è la settimana del meeting della BCE che, al momento, sembrerebbe scaldare i motori in vista della riunione in calendario a giugno. In questo caso, la debolezza dell’economia di Eurolandia in generale, e della Germania in particolare, è funzionale ad un certo “ammorbidimento” della fronda dei “falchi”. “Le probabilità che assisteremo ad un taglio dei tassi prima della pausa estiva sono in aumento”, ha recentemente detto il n.1 della Banca centrale tedesca, Joachim Nagel. Attenzione al fatto che la risalita delle materie prime, spinte dalla probabile ripartenza cinese e da un petrolio favorito dalle tensioni geopolitiche, giocano a favore del mantenimento dello status quo. Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading, in onda sul canale YouTube di BNP Paribas. House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Nicola Duranti, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sul petrolio WTI, sull’oro, sull’Euro/Dollaro e sul Bund: le prime due operazioni hanno raggiunto il target (+4,96% e +5,27%), la terza è a mercato (+11%) e l’ultima ha raggiunto il punto di stop (-1,59%). Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Jacopo Marini, il “long” sulle azioni Snam ha toccato lo stop loss (-14,99%) mentre quello sull’argento non è entrato. Non è diventato operativo neanche lo “short” sull’oro mentre quello sull’indice S&P500 è a mercato (-4,92%). La classifica generale registra il sorpasso dei trader con 14 operazioni a target contro le 13 degli analisti (2 carte a mercato per i primi, 5 per i secondi). Cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella quattordicesima puntata dell’edizione 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Giancarlo Prisco e da Stefano Serafini mentre i due analisti saranno Enrico Lanati ed il conduttore Riccardo Designori. I primi investiranno sul petrolio sulle azioni Barrick Gold, sul T-Bond e sugli indici Dow Jones e S&P500. S&P500 anche per gli analisti che punteranno anche sul Dax, sulle azioni Enel e Nike. Il sondaggio della settimana riguarda l’outlook sui mercati: Tassi alti più a lungo, su cosa puntare? L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30 sul canale YouTube di BNP Paribas.
SP:SPX
di Investimenti_BNPParibas
Analisi continua I Trimestre 2024 SP500 future BlogOANDA:SPX500USD Ottimo 2024 a tutti! Premessa : Questo è un blog di analisi sull'indice di borsa più importante. L'analisi è stile blog quindi di volta in volta ci saranno tendenze flat, rialziste,ribassiste. Solito disclaimer ossia non ci sono sollecitazioni a investimento. Nessuna responsabilità Detto questo cominciamo con la situazione odierna. Nei prossimi giorni ci saranno ovviamente altri aggiornamenti. La situazione ad oggi: L'indice è arrivato alla perfezione sia come livello che timing all'obbiettivo dei 4800 indicato il 12 dicembre e ora? Difficile fare una previsione tuttavia: 1)Proprio il 30 è uscito dal canale rialzista 2) C'è una divergenza sull'oscillatore 3) E' arrivato a target con due formidabili resistenze in particolare 4840 Io ho chiuso quasi tutte le posizioni e sto alla finestra... Riepilogo Situazione ancora rialzista ma pericolosa decisivo per la continuazione la rottura confermata dei 4840 Primo segno di cedimento importante sotto i 4700
OANDA:SPX500USD
di robyxsuper
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