S&P500 - Verso i massimi di luglio I dati mostrano solidità dell'economia americana ed un ralletamento dell'inflazione, questo sta incidendo positivamente ed entro fine anno l'indice potrebbe andare a ritestare i massimi di luglio 2023 a quota 4600.
Idee operative SPXM
Cambio di struttura per US500? I dati di ieri hanno dato una grande spinta all'indice americano, che sta iniziando a rompere strutture importanti.
L'indice dei prezzi al consumo si è assestato ad un 3,2% contro una previsione del 3,3% questo potrebbe significare una FED meno aggressiva (l'attenzione è su tassi di interesse e inflazione).
La rottura di zona 4400 ha segnato secondo me un punto di svolta nel trend che potrebbe continuare la salita, non prima di uno storno fisiologico.
Per un eventuale posizionamento long di continuazione, mi piacerebbe attendere che il prezzo si vada a posizionare su livelli di prezzo leggermente più bassi; siamo ora arrivati ad una nuova area di resistenza che potrebbe far ritracciare il prezzo.
S&P500 FUT. Si chiude la fase di ritracciamento sopra i 4500Il canale ribassista verrebbe abbandonato sopra area 4500. La rottura al rialzo confermerebbe la forza rialzista del trend con il tentativo di allungo fino al target in area 4600. Riteniamo comunque l'area 4500 e la trend superiore del canale ribassista un importante resistenza, che al contrario potrebbe dar vita quanto meno a momentanee prese di profitto fino in area 4430.
Edoardo Liuni
US500 - VIX & RecessionContesto USA che non mostra ancora segni di rallentamento perette agli asset di rischio come SP e BTC di salire
FED che nell'ultimo speach dichiara di non vedere una recessione x i prossimi anni, curva dei rendimenti che però racconta un altra storia.
Ricordo che la FED non è mai riuscita ad evitare una recessione quando vi era la curva dei rendimenti invertita per tanti mesi.
Molto probabilmente la recessione verrà nel 2024 (non si sa ancora quando ma più probabile da metà 2024)
In un contesto dove gli asset di rischio non stanno ancora prezzando la recessione e il deterioramento del mercato del lavoro io tendo a preferire trade short
Propongo un trade abbastanza rischioso (per via del short-term momentum long) su chiusura order block Weekly
VIX: (volatility index)
Live stream - Good Morning Cryptomarket del 13/11/2023🔥 Rubrica settimanale dedicata all'analisi Ciclico-Volumetrica di Bitcoin.
Daremo uno sguardo al comparto crypto in generale, alla ricerca di quelle coin che stanno sovraperformando il mercato.
Resistenza per S&P500 Siamo arrivati in zona di resistenza per US500, da questa zona, mi aspetto un ritorno in zone più discount.
House of Trading: la strategia di Jacopo Marini su S&P 500Tra le carte messe in campo da Jacopo Marini nella 38esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su S&P 500. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 4.374 punti, stop loss a 4.344 punti e obiettivo a 4.414 punti. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1VSC5 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 14,94x. Medio il livello di convinzione, pari a 3 stelle su 5. L’altra carta di Marini è rossa, una strategia short sull’oro, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: una strategia short su Ferrari e una long su LVMH.
SPX500USD ripresa da formula uno !!Buongiorno , Fortunatamente chiuso lo short giovedi 9 quasi sui minimi perchè arrivato a creare una zona con il minimo del gap .Preso per la possibile partenza del settimanale inverso ed invece boom subito il giorno dopo . Ora siamo veramente tirati ed è possibile ancora un ultimo allungo lunedì . Poi sinceramente se continuasse dovrei rivedere l'analisi per capire come ricentrarmi poichè andremmo fuori dagli schemi .
Quindi molta attenzione con i long ed attesa per gli short a capofitto , bisogna prima capire.
Buon trading Guys !!
Live stream - SP500 Analisi Ciclico-Volumetrica 10/11/2023📍 Recap Ciclico-Volumetrica del principale Indice globale.
ANALISI SPXDal punto di vista tecnico, l'analisi del grafico dell'S&P 500 su un timeframe settimanale presenta un quadro interessante. Dopo un periodo di consolidamento che si è esteso dal 13 giugno 2022 al 15 maggio 2023, il prezzo ha avviato una breve e intensa fase di rialzo. Tuttavia, questa spinta ha mancato della forza necessaria per stabilire nuovi massimi strutturali, portando il mercato a cercare liquidità verso il basso. Questo processo di ricerca di liquidità ha portato a un respingimento da una zona di domanda cruciale tra i livelli di 4.100 e 4.200, per poi spingere il prezzo verso l'alto, concludendo la settimana del 30 ottobre 2023 a 4.350.
Allontanandoci dai timeframe settimanali e approfondendo l'analisi del movimento rialzista nella settimana del 30 ottobre 2023, diventa evidente che il prezzo non è riuscito a stabilire nuovi massimi, rimanendo intorno alla zona di 4.400.
Dopo aver concluso l'analisi tecnica, spostiamo la nostra attenzione sul panorama macroeconomico. Il mercato riflette una palpabile incertezza influenzata dalla politica monetaria e dalle decisioni in sospeso degli investitori istituzionali. Osservando il rapporto COT, il libro degli ordini e gli indicatori di sentiment, emerge una significativa incertezza riguardo all'ultimo trimestre. Inoltre, i rendimenti dei titoli di stato stanno rallentando e i recenti dati economici suggeriscono la possibilità di un rallentamento dell'economia statunitense.
Nonostante questa incertezza, l'S&P 500 potrebbe mantenere una performance stabile o addirittura sperimentare una crescita, evitando un brusco declino economico.
Un indicatore rilevante è l'ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread, che misura la differenza di rendimento tra i titoli ad alto rendimento (ad alto rischio) e i titoli del Tesoro statunitense (più sicuri). Un aumento di questa differenza indica una maggiore richiesta di premi per detenere titoli ad alto rendimento, suggerendo un aumento del rischio di credito. Al contrario, una differenza ridotta indica una percezione di rischio inferiore. Questo indicatore è cruciale per gli investitori che valutano i titoli ad alto rendimento e riflette il sentiment di mercato e la disposizione delle istituzioni a prendere rischi su determinati asset.
Crediamo che potrebbe verificarsi una "rally natalizia" quest'anno. Se ciò dovesse accadere, potrebbe essere innescata dalle dichiarazioni del Presidente della Federal Reserve durante l'ultima riunione dell'1 novembre, che sono state ben accolte dai mercati. In conclusione, la riunione di fine anno prevista per il 13 dicembre sembra indicare il mantenimento dei tassi attuali con una probabilità dell'90,2%. Questa riunione, unita al successivo discorso di Powell, potrebbe confermare la crescita delle azioni nel quarto trimestre.
Considerando l'analisi sopra riportata, noi presso NFA riteniamo che il prezzo potrebbe superare la zona di 4.400 e successivamente cercare liquidità verso il basso. Le zone che consideriamo significative per un potenziale ritracciamento coincidono con i gap di volume formati durante il recente rally:
Zona 4.335 - 4.320
Zona 4.270 - 4.240
📈 Strategia di Trading con l'Onda di Hosoda sul S&P 500Bellissimo movimento ABC su un massimo. 📈
L'onda si è mossa dal massimo (A) portandosi a un minimo (B) sotto la kumo, tagliandola dall'alto verso il basso, di conseguenza ha formato un massimo inferiore al precedente che sarebbe il punto (C), non riuscendo a effettuare un breakout efficace della kumo. 🌊📉
Da lì ho aspettato che il prezzo dimostrasse debolezza, con una proiezione di forcastline sia daily che 4h, si nota che non ha avuto la forza di salire e ho aspettato la prima candela che effettuasse una chiusura sotto la kumo per anticipare il breakout. 🕰️📊
I target da me tradabili per questa onda Hosoda sono:
N. 4270$ 🎯
V. 4130.00$ 🎯💰
SP500 - Small BreakDopo il rally della scorsa settimana, non prevedo grandi movimenti questa settimana ma una consolidazione delle posizioni.
Probabile una lieve flessione la prossima settimana verso 4350 per poi riprendere la salita verso 4500/4550.
Le trimestrali hanno mostrato una crescita degli utili e quindi il mercato americano si conferma solido e in crescita, situazione diversa per l'Europa alle prese con diverse problematiche che non permettono un quadro chiaro della situazione dell'economia e del mercato finanziario.
S&P 500 continuazione long?Nella giornata di oggi alle 15:15 ci sarà lo Speech di Powell ti potrò determinare almeno per la giornata di oggi una possibile continuazione se confermerà la volontà di procedere con una politica monetaria meno restrittiva.
Nel caso opposto invece si potrebbe avere già un calo dei mercati considerando che domani ci saranno altri eventi determinanti sempre uno Speech di Powell è più i sussidi di disoccupazione vedremo effettivamente la direzionalità del prezzo.
Come Price action la mia visione rimane invariata e tenterò un Long fino alla liquidità segnata in giallo sopra ovviamente sempre se il mercato mi darà opportunità di entrata e le giuste conferme.
Live stream - PRIMO TEMPOPrimo Tempo è una trasmissione live in onda tutti I Martedi alle ore 11 Italiane che andra ad analizzare gli eventi macroeconomici piu importanti della settimana insieme all’analisi tecnica degli asset piu caldi del momento
House of Trading: banche centrali dovish, e ora?La lettura “dovish” degli ultimi meeting delle Banche centrali (ma siamo sicuri che sia giusta?), la scorsa settimana ha decisamente spinto al rialzo le piazze finanziarie e fatto scendere i rendimenti sul mercato dei bond.
Il convincimento generale è che in presenza di un indebolimento dei fondamentali macroeconomici non assisteremo a nuove strette sui tassi. Se il deterioramento del contesto economico dovesse essere più marcato, nel 2024 ci potrebbe addirittura essere un allentamento delle condizioni monetarie. Nel complesso, al momento, ci sembra sensato propendere per una posizione mediana: nell’arco di un anno, non assisteremo né ad un rialzo, né ad una riduzione dei tassi .
In un simile contesto il Giappone si muove in controtendenza: gli stimoli, monetarie e fiscali, continuano a spingere l’economia. La Bank of Japan nell’ultimo meeting ha allentato il controllo sui rendimenti e nell’ultima riunione dell’anno, o nella prima del 2024, potrebbe dire addio ai tassi negativi.
Sullo sfondo resta la questione del conflitto tra Gaza/Israele , che al momento sembrerebbe circoscritto. Nonostante l’Iran sembrerebbe non volersi farsi trascinare, i legami con Mosca potrebbero portare ad un’escalation che finirebbe per cambiare radicalmente la nostra view dell’attuale contesto.
Di tutto questo, e di tanto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading.
House of Trading: cosa è successo nell’ultima puntata
Nell’ultima puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Nicola Duranti, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sul FTSE Mib, sull’Euro/Dollaro, sul Dax e sul Bund: le prime tre operazioni hanno raggiunto i rispettivi target mentre la quarta è a mercato (+2,39%).
Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Enrico Lanati, non è entrato lo “short” sul titolo STMicroelectronics mentre il “long” sulle azioni LVMH è operativo (+10,6%). Hanno invece raggiunto gli stop loss le operazioni ribassiste sulle azioni Amazon e sulle azioni NVIDIA.
Guardando alla classifica, i Trader risultano in vantaggio con 50 punti contro i 36 degli Analisti (3 carte a mercato per i primi , 4 per i secondi).
House of Trading: cosa attendersi dalla puntata di oggi
Nella puntata di oggi, 7 novembre 2023, la squadra dei Trader sarà formata da Nicola Para e da Giancarlo Prisco mentre i due analisti saranno Jacopo Marini e Riccardo Designori. I primi investiranno sul Petrolio WTI, sul Dow Jones, sullo S&P500 e sull’oro. S&P500 e oro anche per gli analisti ma anche operazioni sulle azioni Ferrari ed LVMH.
Per quanto riguarda il sondaggio, la domanda riguarda la stagione delle trimestrali, “quale settore esce vincitore?”. È possibile scegliere tra bancario, farmaceutico, tecnologico, viaggi e turismo.
L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30. È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com .
S&P 500 Cot report che mi comunica piccolo incremento di posizioni Long e un incremento maggiore di posizioni short e per quanto riguarda le DP sembrerebbero in continuazione long, con un leggero rallentamento. non ho nulla di evidente a livello di Price action che mi identifichi un chiaro Long però dato che non ci sono dati macroeconomici questa settimana sono propenso a seguire il trend e cercare dei Long fino ai massimi segnati come liquidità.
Live stream - Good Morning Cryptomarket del 06/11/2023🔥 Rubrica settimanale dedicata all'analisi Ciclico-Volumetrica di Bitcoin.
Daremo uno sguardo al comparto crypto in generale, alla ricerca di quelle coin che stanno sovraperformando il mercato.
S&P 500, quotazioni recuperano terrenoLe quotazioni del future su S&P 500 hanno recuperato terreno, raggiungendo nuovamente area 4.380 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in zona 4.300 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie di stampo long. In questo caso il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in area 4.420 punti, mentre un target più ambizioso in prossimità dei 4.460 punti. Lato ribassista, un ritorno sotto i 4.235 punti potrebbe consentire la valutazione di posizioni di stampo short in linea con la tendenza discendente in atto da luglio. In questo caso, il target dei venditori sarebbe posto sul supporto a 4.120 punti.
S&P Weekly canale ribassistaL'asset è in un canale ribassita sia sul TF Giornaliero che settimanale.e previsioni economiche sono stazionarie per pochi giorni.Poi l'asset deciderà.La previsione a vista segnala un periodo di ribasso.Se il prezzo supera in alto il canale il prezzo può aumentare gino al prezzo di resistenza in grafico.Continuando va verso un prezzo fino a toccare il supporto mobile del canale dirigendosi ad un valore nell'area del primo supporto.Con notizie negative è probaile un ulteriore ribasso fino al supporto 2 in grafico.
Booster strategy , aggiornamento Buongiorno , ecco la strategia che ho attivato su una challenge con 10% profit , 3 % daily stop e 6% challenge stop .
Rispetto alla volta precedente ho ridotto , per una questione di money managment , il capitale a rischio mettendo il 100% non a leva .
Questi sono i risultati , non siamo mai andati in daily stop , appunto per una questione di gestione del rischio ottimizzata tramite dei conti che ho fatto con un foglio exel . Il profitto dopo 3 mesi è buono e stiamo andando nella direzione giusta.
