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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
138.39 M
CNY
Flussi di fondi (1Y)
−36.05 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.3%
Su VALUE ETF
Emittente
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Brand
Hwabao
Indice di spesa
0.60%
Homepage
fsfund.com
Data di inizio
23 apr 2010
Indice monitorato
SSE 180 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE0999003K8
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni
99.13%
Finanza
62.36%
Minerali energetici
9.66%
Servizi industriali
6.73%
Comunicazione
5.65%
Filiera di fabbricazione
2.91%
Utenze
2.73%
Minerali non energetici
2.71%
Trasporti
2.18%
Industrie di trasformazione
1.96%
Beni di consumo durevoli
1.38%
Tecnologia sanitaria
0.86%
Obbligazioni, liquidità e altro
0.87%
Cash
0.87%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi