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SSE Central State-Owned Enterprises 50 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪118,47 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−5,47 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪45,96 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su SSE Central State-Owned Enterprises 50 ETF


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Data di inizio
26 ago 2009
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE Central Enterprises 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100000H93

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Azioni99,09%
Finanza40,49%
Utenze12,13%
Minerali energetici8,25%
Trasporti7,33%
Servizi industriali7,08%
Filiera di fabbricazione6,90%
Comunicazione6,47%
Tecnologia elettronica6,09%
Vendita al dettaglio1,34%
Minerali non energetici1,26%
Servizi di distribuzione1,19%
Servizi tecnologici0,57%
Obbligazioni, liquidità e altro0,91%
Cash0,91%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


510060 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 40,49% di azioni, e Utilities, con 12,13% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 510060 sono China Merchants Bank Co., Ltd. Class A e China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 9,96% e il 7,40% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510060 è di ‪118,47 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 2,89%.
Conto dei flussi di fondi di 510060 per ‪−5,47 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 510060 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 510060 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 26 ago 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510060 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
510060 segue il SSE Central Enterprises 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510060 investe in azioni.
Il prezzo di 510060 è sceso del −2,71% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510060.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,93% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,93% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,00% in un anno.
510060 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.