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SSE Central State-Owned Enterprises 50 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪119,59 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−57,10 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪44,96 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su SSE Central State-Owned Enterprises 50 ETF


Emittente
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
Brand
ICBC
Data di inizio
26 ago 2009
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE Central Enterprises 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100000H93

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Azioni98,70%
Finanza42,34%
Utenze11,09%
Minerali energetici7,58%
Trasporti6,93%
Tecnologia elettronica6,86%
Comunicazione6,52%
Servizi industriali6,38%
Filiera di fabbricazione6,08%
Minerali non energetici2,02%
Vendita al dettaglio1,20%
Servizi di distribuzione1,13%
Servizi tecnologici0,56%
Obbligazioni, liquidità e altro1,30%
Cash1,30%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


510060 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 42,34% di azioni, e Utilities, con 11,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 510060 sono China Merchants Bank Co., Ltd. Class A e China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 11,48% e il 7,44% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510060 è di ‪119,59 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,93%.
Conto dei flussi di fondi di 510060 per ‪−57,10 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 510060 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 510060 sono emesse da ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 26 ago 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510060 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
510060 segue il SSE Central Enterprises 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510060 investe in azioni.
Il prezzo di 510060 è aumentato del 1,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510060.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,52% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,92% in un anno.
510060 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.