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CENTRAL SEOS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪152,52 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪17,12 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
140,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪61,96 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su CENTRAL SEOS ETF


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Data di inizio
26 ago 2009
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE Central Enterprises 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100000H93

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Azioni98,79%
Finanza37,20%
Utenze13,97%
Minerali energetici9,68%
Filiera di fabbricazione7,73%
Trasporti7,47%
Servizi industriali7,39%
Comunicazione6,63%
Tecnologia elettronica4,19%
Vendita al dettaglio1,39%
Servizi di distribuzione1,38%
Minerali non energetici1,34%
Servizi tecnologici0,41%
Obbligazioni, liquidità e altro1,21%
Cash1,21%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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