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E FUND SSE 50 INDEX EXCHANGE-TRADED FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,41 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,86 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,006%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,41 B‬
Indice di spesa
0,20%

Su E FUND SSE 50 INDEX EXCHANGE-TRADED FUND


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
6 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE 50 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003KZ5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,20%
Finanza36,54%
Beni di consumo non durevoli11,65%
Tecnologia elettronica7,91%
Utenze5,34%
Filiera di fabbricazione5,22%
Tecnologia sanitaria4,87%
Minerali energetici4,65%
Industrie di trasformazione4,04%
Minerali non energetici3,85%
Comunicazione3,66%
Trasporti3,16%
Beni di consumo durevoli2,43%
Servizi tecnologici2,35%
Servizi industriali1,43%
Servizi di distribuzione1,38%
Vendita al dettaglio0,71%
Obbligazioni, liquidità e altro0,80%
Cash0,80%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


510100 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,54% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 11,65% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 510100 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,61% e il 7,17% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 510100 ammontano a 0,07 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,11 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 60,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510100 è di ‪4,41 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 2,94%.
Conto dei flussi di fondi di 510100 per ‪1,78 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 510100 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (12 nov 2024) ammonta a 0,04 CNY.
Le azioni di 510100 sono emesse da E Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510100 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
510100 segue il SSE 50 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510100 investe in azioni.
Il prezzo di 510100 è aumentato del 1,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,53%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510100.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,37% in un anno.
510100 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.