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CSI Well-Off Index ETF Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪217,85 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−60,82 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪242,06 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su CSI Well-Off Index ETF Fund


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Homepage
Data di inizio
27 ago 2010
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities Southern Well-off Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003P7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi industriali
Minerali non energetici
Utenze
Azioni99,83%
Finanza20,21%
Servizi industriali12,73%
Minerali non energetici10,40%
Utenze10,01%
Beni di consumo durevoli8,96%
Industrie di trasformazione8,53%
Comunicazione7,52%
Minerali energetici5,68%
Trasporti3,87%
Tecnologia sanitaria3,37%
Filiera di fabbricazione2,95%
Servizi di distribuzione2,76%
Tecnologia elettronica1,67%
Vendita al dettaglio0,85%
Beni di consumo non durevoli0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


510160 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,21% di azioni, e Industrial Services, con 12,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 510160 sono SAIC Motor Corporation Limited Class A e China United Network Communications Limited Class A, che occupano rispettivamente il 6,06% e il 5,34% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510160 è di ‪217,85 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 8,30%.
Conto dei flussi di fondi di 510160 per ‪−60,82 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 510160 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 510160 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 27 ago 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510160 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
510160 segue il China Securities Southern Well-off Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510160 investe in azioni.
Il prezzo di 510160 è sceso del −1,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510160.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,84% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,66% in un anno.
510160 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.