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WELL-OFF ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪232,22 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−35,99 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪284,06 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su WELL-OFF ETF


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Homepage
Data di inizio
27 ago 2010
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities Southern Well-off Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003P7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi industriali
Minerali non energetici
Utenze
Azioni99,83%
Finanza20,21%
Servizi industriali12,73%
Minerali non energetici10,40%
Utenze10,01%
Beni di consumo durevoli8,96%
Industrie di trasformazione8,53%
Comunicazione7,52%
Minerali energetici5,68%
Trasporti3,87%
Tecnologia sanitaria3,37%
Filiera di fabbricazione2,95%
Servizi di distribuzione2,76%
Tecnologia elettronica1,67%
Vendita al dettaglio0,85%
Beni di consumo non durevoli0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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