Statistiche chiave
Su CSI Well-Off Index ETF Fund
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Data di inizio
27 ago 2010
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003P7
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi industriali
Minerali non energetici
Utenze
Azioni99,83%
Finanza20,21%
Servizi industriali12,73%
Minerali non energetici10,40%
Utenze10,01%
Beni di consumo durevoli8,96%
Industrie di trasformazione8,53%
Comunicazione7,52%
Minerali energetici5,68%
Trasporti3,87%
Tecnologia sanitaria3,37%
Filiera di fabbricazione2,95%
Servizi di distribuzione2,76%
Tecnologia elettronica1,67%
Vendita al dettaglio0,85%
Beni di consumo non durevoli0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
510160 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,21% di azioni, e Industrial Services, con 12,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 510160 sono SAIC Motor Corporation Limited Class A e China United Network Communications Limited Class A, che occupano rispettivamente il 6,06% e il 5,34% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510160 è di 217,85 M CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 8,30%.
Conto dei flussi di fondi di 510160 per −60,82 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 510160 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 510160 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 27 ago 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510160 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
510160 segue il China Securities Southern Well-off Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510160 investe in azioni.
Il prezzo di 510160 è sceso del −1,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510160.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,84% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,66% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,84% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,66% in un anno.
510160 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.