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COMPOSITE INDEX ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,48 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,06 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,11 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su COMPOSITE INDEX ETF


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
30 gen 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE Composite Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003Z6

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,47%
Finanza26,88%
Tecnologia elettronica10,87%
Filiera di fabbricazione9,32%
Minerali energetici8,22%
Beni di consumo non durevoli6,61%
Utenze5,27%
Industrie di trasformazione5,24%
Tecnologia sanitaria5,00%
Trasporti4,86%
Minerali non energetici3,73%
Beni di consumo durevoli3,43%
Servizi industriali2,39%
Servizi tecnologici2,18%
Comunicazione2,11%
Servizi di distribuzione1,53%
Vendita al dettaglio1,01%
Servizi al consumatore0,52%
Servizi commerciali0,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,53%
Cash0,46%
Varie0,06%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


510210 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,88% di azioni, e Electronic Technology, con 10,87% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 510210 sono Agricultural Bank of China Limited Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 3,99% e il 3,26% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 510210 ammontano a 0,06 CNY. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,36 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 471,43%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510210 è di ‪3,48 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 23,45%.
Conto dei flussi di fondi di 510210 per ‪−4,06 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Le azioni di 510210 sono emesse da Fullgoal Fund Management Co., Ltd. con il marchio Fullgoal. L'ETF è stato lanciato il 30 gen 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510210 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
510210 segue il SSE Composite Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510210 investe in azioni.
Il prezzo di 510210 è aumentato del 2,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510210.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,78% in un anno.
510210 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.