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300 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,89 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,005%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su 300 ETF


Emittente
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Brand
Huatai
Data di inizio
4 mag 2012
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001DN0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,68%
Finanza23,15%
Tecnologia elettronica14,66%
Filiera di fabbricazione13,27%
Beni di consumo non durevoli8,36%
Industrie di trasformazione5,68%
Tecnologia sanitaria5,55%
Beni di consumo durevoli4,87%
Servizi tecnologici4,56%
Utenze3,81%
Trasporti3,59%
Minerali non energetici3,40%
Minerali energetici2,79%
Servizi industriali2,06%
Comunicazione1,51%
Servizi di distribuzione0,81%
Vendita al dettaglio0,31%
Servizi sanitari0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro1,32%
Cash1,24%
Varie0,08%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


510300 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,15% di azioni, e Electronic Technology, con 14,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 510300 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,60% e il 3,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 510300 ammontano a 0,09 CNY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 21,59%.
Conto dei flussi di fondi di 510300 per ‪−2,89 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 510300 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (23 gen 2024) ammonta a 0,07 CNY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 510300 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 4 mag 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510300 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
510300 segue il China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510300 investe in azioni.
Il prezzo di 510300 è sceso del −0,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,13%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510300.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,27% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,27% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,03% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,11% in un anno.
510300 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.