Statistiche chiave
Su 300 ETF
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Data di inizio
4 mag 2012
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001DN0
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,68%
Finanza23,15%
Tecnologia elettronica14,66%
Filiera di fabbricazione13,27%
Beni di consumo non durevoli8,36%
Industrie di trasformazione5,68%
Tecnologia sanitaria5,55%
Beni di consumo durevoli4,87%
Servizi tecnologici4,56%
Utenze3,81%
Trasporti3,59%
Minerali non energetici3,40%
Minerali energetici2,79%
Servizi industriali2,06%
Comunicazione1,51%
Servizi di distribuzione0,81%
Vendita al dettaglio0,31%
Servizi sanitari0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro1,32%
Cash1,24%
Varie0,08%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
510300 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,15% di azioni, e Electronic Technology, con 14,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 510300 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,60% e il 3,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 510300 ammontano a 0,09 CNY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 21,59%.
Conto dei flussi di fondi di 510300 per −2,89 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 510300 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (23 gen 2024) ammonta a 0,07 CNY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 510300 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 4 mag 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510300 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
510300 segue il China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510300 investe in azioni.
Il prezzo di 510300 è sceso del −0,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,13%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510300.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,27% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,27% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,03% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,11% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,27% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,27% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,03% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,11% in un anno.
510300 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.