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E Fund Seeded CSI 300 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪297,78 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪18,96 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪66,97 B‬
Indice di spesa
0,20%

Su E Fund Seeded CSI 300 ETF


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
6 mar 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001NS8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,29%
Finanza25,34%
Filiera di fabbricazione13,90%
Tecnologia elettronica13,65%
Beni di consumo non durevoli7,54%
Tecnologia sanitaria5,57%
Industrie di trasformazione5,50%
Beni di consumo durevoli4,73%
Servizi tecnologici4,44%
Minerali non energetici3,89%
Utenze3,70%
Trasporti3,60%
Minerali energetici2,49%
Servizi industriali1,90%
Comunicazione1,54%
Servizi di distribuzione0,94%
Vendita al dettaglio0,28%
Servizi sanitari0,28%
Obbligazioni, liquidità e altro0,71%
Cash0,56%
ETF0,15%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


510310 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,34% di azioni, e Producer Manufacturing, con 13,90% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 510310 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,22% e il 3,17% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 510310 ammontano a 0,02 CNY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 86,36%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510310 è di ‪297,78 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,31%.
Conto dei flussi di fondi di 510310 per ‪18,96 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 510310 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,02 CNY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 510310 sono emesse da E Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 6 mar 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510310 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
510310 segue il China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510310 investe in azioni.
Il prezzo di 510310 è aumentato del 5,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 39,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510310.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,23% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 39,65% in un anno.
510310 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.