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CHINAAMC 300

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪196,95 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪72,64 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪47,93 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su CHINAAMC 300


Brand
ChinaAMC
Homepage
Data di inizio
25 dic 2012
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004C3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni99,36%
Finanza23,28%
Tecnologia elettronica14,77%
Filiera di fabbricazione13,34%
Beni di consumo non durevoli8,38%
Industrie di trasformazione5,71%
Tecnologia sanitaria5,59%
Beni di consumo durevoli4,93%
Servizi tecnologici4,57%
Utenze3,91%
Trasporti3,61%
Minerali non energetici3,42%
Minerali energetici2,81%
Servizi industriali2,07%
Comunicazione1,52%
Servizi di distribuzione0,82%
Vendita al dettaglio0,32%
Servizi sanitari0,30%
Servizi commerciali0,00%
Servizi al consumatore0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,64%
Cash0,64%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


510330 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,28% di azioni, e Electronic Technology, con 14,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 510330 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,61% e il 3,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 510330 ammontano a 0,07 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,06 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 1,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510330 è di ‪196,95 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,98%.
Conto dei flussi di fondi di 510330 per ‪72,64 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 510330 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (16 gen 2025) ammonta a 0,07 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 510330 sono emesse da CITIC Securities Co., Ltd. con il marchio ChinaAMC. L'ETF è stato lanciato il 25 dic 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510330 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
510330 segue il China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510330 investe in azioni.
Il prezzo di 510330 è aumentato del 3,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,40%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510330.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,63% in un anno.
510330 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.