Statistiche chiave
Su ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund
Homepage
Data di inizio
25 dic 2012
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004C3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni98,60%
Finanza25,53%
Filiera di fabbricazione13,79%
Tecnologia elettronica13,53%
Beni di consumo non durevoli7,48%
Tecnologia sanitaria5,52%
Industrie di trasformazione5,18%
Beni di consumo durevoli4,69%
Servizi tecnologici4,40%
Minerali non energetici3,86%
Utenze3,67%
Trasporti3,57%
Minerali energetici2,47%
Servizi industriali1,89%
Comunicazione1,53%
Servizi di distribuzione0,93%
Vendita al dettaglio0,28%
Servizi sanitari0,28%
Servizi commerciali0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro1,40%
Cash1,40%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
510330 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,53% di azioni, e Producer Manufacturing, con 13,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 510330 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,19% e il 3,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 510330 ammontano a 0,06 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,07 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 10,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510330 è di 223,06 B CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 1,49%.
Conto dei flussi di fondi di 510330 per 28,66 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 510330 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (17 lug 2025) ammonta a 0,06 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 510330 sono emesse da CITIC Securities Co., Ltd. con il marchio ChinaAMC. L'ETF è stato lanciato il 25 dic 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510330 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
510330 segue il China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510330 investe in azioni.
Il prezzo di 510330 è sceso del −2,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510330.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,33% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,57% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,33% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,57% in un anno.
510330 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.