Statistiche chiave
Su ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 500 ETF CNY
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Data di inizio
17 ott 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XV7
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Finanza
Azioni98,59%
Tecnologia elettronica18,21%
Filiera di fabbricazione16,45%
Finanza10,93%
Industrie di trasformazione9,28%
Tecnologia sanitaria8,76%
Minerali non energetici7,20%
Servizi tecnologici5,89%
Utenze3,63%
Beni di consumo non durevoli3,28%
Beni di consumo durevoli2,72%
Trasporti2,45%
Servizi al consumatore1,94%
Servizi industriali1,81%
Minerali energetici1,48%
Vendita al dettaglio1,36%
Servizi commerciali1,32%
Servizi di distribuzione0,84%
Servizi sanitari0,57%
Comunicazione0,47%
Obbligazioni, liquidità e altro1,41%
Cash1,11%
Varie0,30%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
510530 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 18,21% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510530 è di 341,39 M CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,13%.
Conto dei flussi di fondi di 510530 per 45,25 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 510530 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 510530 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio ICBC. L'ETF è stato lanciato il 17 ott 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510530 è pari a 0,52%, il che significa che dovrai pagare 0,52% per contribuire alla gestione del fondo.
510530 segue il CSI Smallcap 500 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510530 investe in azioni.
Il prezzo di 510530 è aumentato del 1,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510530.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,22% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,28% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,22% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,28% in un anno.
510530 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.