Guotai SSE Composite Index ETFGuotai SSE Composite Index ETFGuotai SSE Composite Index ETF

Guotai SSE Composite Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,89 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,96 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,53 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su Guotai SSE Composite Index ETF


Emittente
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Guotai
Homepage
Data di inizio
21 ago 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Shanghai Composite Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DM6

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,45%
Finanza27,00%
Filiera di fabbricazione11,48%
Tecnologia elettronica9,35%
Minerali energetici7,08%
Beni di consumo non durevoli6,79%
Industrie di trasformazione5,84%
Utenze5,34%
Tecnologia sanitaria4,52%
Trasporti4,03%
Servizi tecnologici3,86%
Minerali non energetici3,14%
Servizi industriali2,76%
Comunicazione2,48%
Servizi commerciali1,89%
Beni di consumo durevoli1,71%
Servizi di distribuzione1,32%
Vendita al dettaglio0,63%
Servizi al consumatore0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,55%
Varie0,33%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
0.1%99%
Asia99,91%
Europa0,09%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


510760 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,00% di azioni, e Producer Manufacturing, con 11,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 510760 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,00% e il 3,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 510760 ammontano a 0,05 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,05 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 8,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510760 è di ‪1,89 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 25,97%.
Conto dei flussi di fondi di 510760 per ‪−1,96 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 510760 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 0,05 CNY.
Le azioni di 510760 sono emesse da Guotai Asset Management Co., Ltd. con il marchio Guotai. L'ETF è stato lanciato il 21 ago 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510760 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
510760 segue il Shanghai Composite Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510760 investe in azioni.
Il prezzo di 510760 è aumentato del 0,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510760.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,83% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,70% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,41% in un anno.
510760 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.