ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETFICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETFICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF

ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪218,68 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪10,06 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪70,10 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF


Emittente
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Brand
ICBC
Data di inizio
7 dic 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE 50 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003HP2

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,22%
Finanza33,04%
Beni di consumo non durevoli13,81%
Tecnologia elettronica6,51%
Filiera di fabbricazione5,79%
Utenze5,75%
Minerali energetici5,41%
Industrie di trasformazione4,82%
Tecnologia sanitaria4,28%
Comunicazione3,79%
Trasporti3,51%
Minerali non energetici3,11%
Beni di consumo durevoli3,02%
Servizi tecnologici2,60%
Servizi industriali2,38%
Vendita al dettaglio0,81%
Servizi di distribuzione0,59%
Obbligazioni, liquidità e altro0,78%
Cash0,78%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi