Statistiche chiave
Su DIVIDEND ETF
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Data di inizio
17 nov 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE000001PB0
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Trasporti
Azioni99,32%
Finanza30,50%
Minerali energetici26,03%
Trasporti20,60%
Beni di consumo non durevoli5,79%
Servizi al consumatore4,94%
Minerali non energetici3,96%
Industrie di trasformazione3,04%
Vendita al dettaglio2,20%
Utenze1,68%
Filiera di fabbricazione0,58%
Obbligazioni, liquidità e altro0,68%
Cash0,68%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
510880 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 30,50% di azioni, e Energy Minerals, con 26,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 510880 sono COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A e HLA Group Corp. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 4,62% e il 2,80% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 510880 ammontano a 0,14 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,13 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 7,75%.
Conto dei flussi di fondi di 510880 per 2,39 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 510880 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,58%. L'ultimo dividendo (24 gen 2025) ammonta a 0,14 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 510880 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 17 nov 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510880 è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
510880 segue il SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510880 investe in azioni.
Il prezzo di 510880 è aumentato del 1,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510880.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,52% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,34% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,52% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,34% in un anno.
510880 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.