Statistiche chiave
Su SSE Dividend Index ETF
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Data di inizio
17 nov 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE000001PB0
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Trasporti
Azioni99,28%
Finanza35,68%
Minerali energetici21,62%
Trasporti20,97%
Beni di consumo non durevoli5,35%
Servizi al consumatore4,48%
Minerali non energetici3,71%
Industrie di trasformazione2,76%
Vendita al dettaglio2,30%
Utenze1,68%
Filiera di fabbricazione0,74%
Obbligazioni, liquidità e altro0,72%
Cash0,72%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
510880 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 35,68% di azioni, e Energy Minerals, con 21,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 510880 sono COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A e China CITIC Bank Corporation Ltd Class A, che occupano rispettivamente il 4,54% e il 2,82% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 510880 ammontano a 0,14 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,13 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 7,75%.
Conto dei flussi di fondi di 510880 per 2,39 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 510880 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,36%. L'ultimo dividendo (24 gen 2025) ammonta a 0,14 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 510880 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 17 nov 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510880 è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
510880 segue il SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510880 investe in azioni.
Il prezzo di 510880 è aumentato del 4,91% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510880.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,42% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,42% in un anno.
510880 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.