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ICBCCS CSI 180 ESG Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪45,81 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−13,24 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪42,95 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su ICBCCS CSI 180 ESG Index ETF


Emittente
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
Brand
Credit Suisse
Data di inizio
18 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI 180 ESG Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100004VR7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni98,11%
Finanza35,15%
Tecnologia elettronica9,79%
Beni di consumo non durevoli8,32%
Filiera di fabbricazione6,96%
Minerali non energetici5,50%
Utenze5,27%
Tecnologia sanitaria4,69%
Beni di consumo durevoli3,95%
Minerali energetici3,63%
Servizi industriali3,42%
Industrie di trasformazione3,39%
Trasporti2,47%
Comunicazione2,32%
Servizi tecnologici1,76%
Servizi di distribuzione0,98%
Vendita al dettaglio0,50%
Obbligazioni, liquidità e altro1,89%
Cash1,89%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


510990 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 35,15% di azioni, e Electronic Technology, con 9,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 510990 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 6,52% e il 4,56% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 510990 è di ‪45,81 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,08%.
Conto dei flussi di fondi di 510990 per ‪−13,24 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 510990 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 510990 sono emesse da ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. con il marchio Credit Suisse. L'ETF è stato lanciato il 18 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510990 è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
510990 segue il CSI 180 ESG Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510990 investe in azioni.
Il prezzo di 510990 è sceso del −0,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 510990.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,31% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,84% in un anno.
510990 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.