PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
27 dic 2018
Struttura
Fondo aperto
CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003H33
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 511030 ammontano a 1,05 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,05 CNY in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 511030 è di 22,83 B CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,00%.
Conto dei flussi di fondi di 511030 per 103,03 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 511030 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 0,10 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 511030 sono emesse da Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. con il marchio Ping An. L'ETF è stato lanciato il 27 dic 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 511030 è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
511030 segue il CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di 511030 è sceso del −0,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 511030.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,10% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,03% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,60% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,10% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,03% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,60% in un anno.
511030 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.