Statistiche chiave
Su PING AN FUND MGMT CO LTD PA CHBD MHGSEEBI ETF FD
Homepage
Data di inizio
27 dic 2018
Struttura
Fondo aperto
CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003H33
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 511030 ammontano a 1,05 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,05 CNY in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 511030 è di 17,82 B CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 30,39%.
Conto dei flussi di fondi di 511030 per 97,10 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 511030 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 0,10 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 511030 sono emesse da Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. con il marchio Ping An. L'ETF è stato lanciato il 27 dic 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 511030 è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
511030 segue il CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di 511030 è aumentato del 0,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 511030.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,13% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,13% in un anno.
511030 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.