Inizia
CHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ETCHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ETCHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ET

CHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ET

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪385,78 M‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪167,56 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,54 M‬
Indice di spesa
—

Su CHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ET


Emittente
CITIC SECURITIES CO LTD
Brand
ChinaAMC
Homepage
chinaamc.com
Data di inizio
13 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006BR4

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 511100 è di ‪385,78 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 11,10%.
Conto dei flussi di fondi di 511100 per ‪167,56 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 511100 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 511100 sono emesse da CITIC Securities Co., Ltd. con il marchio ChinaAMC. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
511100 segue il SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di 511100 è sceso del −0,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,19%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 511100.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,44% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,26% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,15% in un anno.
511100 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.