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FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪52,43 B‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪30,88 B‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪452,16 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Homepage
fullgoal.com.cn
Data di inizio
19 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ChinaBond 7-10 Year Policy Financial Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TS6

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2022
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Agenzia
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Agenzia96,37%
Cash3,63%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 511520 è di ‪52,43 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,16%.
Conto dei flussi di fondi di 511520 per ‪30,88 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 511520 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 511520 sono emesse da Fullgoal Fund Management Co., Ltd. con il marchio Fullgoal. L'ETF è stato lanciato il 19 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 511520 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
511520 segue il ChinaBond 7-10 Year Policy Financial Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
511520 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 511520 è aumentato del 0,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 511520.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,25% in un anno.
511520 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.