CCB MSCI China A Inclusion Index ETFCCB MSCI China A Inclusion Index ETFCCB MSCI China A Inclusion Index ETF

CCB MSCI China A Inclusion Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su CCB MSCI China A Inclusion Index ETF


Emittente
CCB Principal Asset Management Co., Ltd.
Brand
CCB
Homepage
Data di inizio
19 apr 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI China A International Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
ISIN
CNE100003183

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni97,31%
Finanza23,82%
Filiera di fabbricazione13,69%
Tecnologia elettronica11,63%
Beni di consumo non durevoli9,18%
Tecnologia sanitaria5,51%
Industrie di trasformazione5,32%
Utenze4,65%
Minerali non energetici4,38%
Servizi tecnologici4,18%
Trasporti4,03%
Beni di consumo durevoli3,67%
Minerali energetici2,69%
Servizi industriali1,86%
Servizi di distribuzione1,09%
Vendita al dettaglio0,59%
Comunicazione0,51%
Servizi sanitari0,29%
Servizi al consumatore0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro2,69%
Cash2,69%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


512180 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,82% di azioni, e Producer Manufacturing, con 13,69% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 512180 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,49% e il 2,79% del portafoglio.
No, 512180 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 512180 sono emesse da CCB Principal Asset Management Co., Ltd. con il marchio CCB. L'ETF è stato lanciato il 19 apr 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 512180 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
512180 segue il MSCI China A International Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
512180 investe in azioni.
Il prezzo di 512180 è aumentato del 0,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 512180.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,83% in un anno.
512180 opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.