Statistiche chiave
Su CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund
Homepage
Data di inizio
23 ago 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
ISIN
CNE100003XD5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Trasporti
Azioni99,43%
Finanza45,62%
Minerali energetici19,41%
Trasporti11,06%
Filiera di fabbricazione5,51%
Minerali non energetici4,96%
Servizi industriali3,53%
Industrie di trasformazione3,09%
Comunicazione3,01%
Beni di consumo non durevoli1,85%
Beni di consumo durevoli1,38%
Obbligazioni, liquidità e altro0,57%
Cash0,57%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
512530 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 45,62% di azioni, e Energy Minerals, con 19,41% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 512530 sono COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A e Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A, che occupano rispettivamente il 5,35% e il 3,09% del portafoglio.
No, 512530 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 512530 sono emesse da CCB Principal Asset Management Co., Ltd. con il marchio CCB. L'ETF è stato lanciato il 23 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 512530 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
512530 segue il CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
512530 investe in azioni.