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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪761,84 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪364,44 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪714,81 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su CSI SECURITIES


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
27 lug 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SB1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni93,76%
Finanza76,59%
Servizi tecnologici14,73%
Filiera di fabbricazione0,99%
Trasporti0,61%
Utenze0,47%
Beni di consumo non durevoli0,35%
Servizi commerciali0,01%
Minerali non energetici0,00%
Tecnologia elettronica0,00%
Industrie di trasformazione0,00%
Beni di consumo durevoli0,00%
Servizi di distribuzione0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro6,24%
Varie3,65%
ETF2,02%
Cash0,57%
Ripartizione regionale azioni
1%98%
Asia98,98%
Europa1,02%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


512570 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 76,59% di azioni, e Technology Services, con 14,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 512570 sono East Money Information Co., Ltd Class A e CITIC Securities Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 14,73% e il 14,58% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 512570 è di ‪761,84 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,15%.
Conto dei flussi di fondi di 512570 per ‪364,44 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 512570 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 512570 sono emesse da E Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 27 lug 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 512570 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
512570 segue il China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
512570 investe in azioni.
Il prezzo di 512570 è aumentato del 0,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 512570.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,92% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 20,78% in un anno.
512570 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.