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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪759,00 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪387,78 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,009%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪726,81 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su CSI SECURITIES


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
27 lug 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SB1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni93,76%
Finanza76,59%
Servizi tecnologici14,73%
Filiera di fabbricazione0,99%
Trasporti0,61%
Utenze0,47%
Beni di consumo non durevoli0,35%
Servizi commerciali0,01%
Minerali non energetici0,00%
Tecnologia elettronica0,00%
Industrie di trasformazione0,00%
Beni di consumo durevoli0,00%
Servizi di distribuzione0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro6,24%
Varie3,65%
ETF2,02%
Cash0,57%
Ripartizione regionale azioni
1%98%
Asia98,98%
Europa1,02%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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