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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1.18 B
CNY
Flussi di fondi (1Y)
−660.13 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%
Su BANK FUND
Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Indice di spesa
0.60%
Homepage
nffund.com
Data di inizio
26 lug 2017
Indice monitorato
China Securities Bank Index Yield - CNY
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100002SF2
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 giugno 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni
99.84%
Finanza
99.84%
Obbligazioni, liquidità e altro
0.16%
Cash
0.16%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi