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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COMPUTER THM ETF CNY

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,06 B‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−735,07 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
7,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,02 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI CSI COMPUTER THM ETF CNY


Emittente
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Brand
Guotai
Homepage
e.gtfund.com
Data di inizio
11 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities Computer Theme Index. - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003L11

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Internet
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,05%
Servizi tecnologici52,95%
Tecnologia elettronica40,32%
Servizi commerciali1,87%
Filiera di fabbricazione1,24%
Utenze1,02%
Vendita al dettaglio1,00%
Servizi di distribuzione0,65%
Obbligazioni, liquidità e altro0,95%
Cash0,95%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi