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HARVEST FUND MANAGEMENT CSI RAFI 50 INDX ETF

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪95,72 M‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−48,34 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪67,25 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su HARVEST FUND MANAGEMENT CSI RAFI 50 INDX ETF


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Homepage
jsfund.cn
Data di inizio
23 mag 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Fundamentals 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003KP6

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi industriali
Azioni99,22%
Finanza53,31%
Servizi industriali12,24%
Minerali energetici5,61%
Beni di consumo durevoli5,49%
Filiera di fabbricazione4,37%
Trasporti3,95%
Beni di consumo non durevoli3,83%
Comunicazione3,03%
Minerali non energetici2,49%
Tecnologia elettronica2,41%
Utenze1,66%
Industrie di trasformazione0,83%
Obbligazioni, liquidità e altro0,78%
Cash0,78%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi