Statistiche chiave
Su CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI BANK ETF
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Data di inizio
23 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HF3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,82%
Finanza99,82%
Obbligazioni, liquidità e altro0,18%
Cash0,18%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 512820 sono China Merchants Bank Co., Ltd. Class A e Industrial Bank Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 14,94% e il 9,40% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 512820 ammontano a 0,06 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,07 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,12%.
Sì, 512820 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,06 CNY.
Le azioni di 512820 sono emesse da China Universal Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Universal. L'ETF è stato lanciato il 23 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 512820 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
512820 segue il China Securities Bank Index Yield - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
512820 investe in azioni.