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BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF

BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,38 B‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,66 B‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪21,37 B‬
Indice di spesa
0,65%

Su BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF


Emittente
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Brand
Bosera
Homepage
bosera.com
Data di inizio
18 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Hang Seng Healthcare Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DQ7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Varie
Azioni35,17%
Tecnologia sanitaria28,39%
Vendita al dettaglio1,73%
Beni di consumo non durevoli1,20%
Servizi di distribuzione1,15%
Servizi tecnologici1,11%
Servizi sanitari0,86%
Finanza0,49%
Servizi commerciali0,25%
Obbligazioni, liquidità e altro64,83%
Varie61,88%
Cash2,95%
Ripartizione regionale azioni
15%84%
Asia84,28%
Nord America15,72%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi