E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,68 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪2,36 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−5,03%

Su E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Indice di spesa
0,20%
Data di inizio
13 mar 2020
Indice monitorato
CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100003W18

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi commerciali
ETF
Cash
Azioni66,18%
Finanza48,84%
Servizi commerciali13,31%
Tecnologia elettronica4,03%
Obbligazioni, liquidità e altro33,82%
ETF15,47%
Cash13,92%
Corporate4,43%
Ripartizione regionale azioni
16%83%
Asia83,70%
Nord America16,30%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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