Statistiche chiave
Su Huatai-PB Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
1 mar 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TF3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni90,93%
Servizi tecnologici30,38%
Tecnologia elettronica29,45%
Vendita al dettaglio9,34%
Tecnologia sanitaria4,39%
Servizi al consumatore3,90%
Beni di consumo non durevoli2,53%
Beni di consumo durevoli2,50%
Filiera di fabbricazione1,71%
Comunicazione1,44%
Utenze1,28%
Industrie di trasformazione1,18%
Servizi commerciali1,13%
Trasporti1,03%
Servizi di distribuzione0,26%
Minerali energetici0,21%
Servizi industriali0,20%
Obbligazioni, liquidità e altro9,07%
Cash9,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,17%
Europa3,05%
America latina0,78%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
513110 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 30,38% di azioni, e Electronic Technology, con 29,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
No, 513110 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 513110 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 1 mar 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513110 è pari a 1,00%, il che significa che dovrai pagare 1,00% per contribuire alla gestione del fondo.
513110 segue il NASDAQ 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513110 investe in azioni.
Il prezzo di 513110 è aumentato del 2,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 24,73%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 513110.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,75% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,75% in un anno.
513110 opera a premio (1,50%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.