Statistiche chiave
Su HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT NASDAQ 100 ETF CNY
Homepage
Data di inizio
1 mar 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TF3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Cash
Azioni88,93%
Tecnologia elettronica29,68%
Servizi tecnologici27,84%
Vendita al dettaglio9,44%
Tecnologia sanitaria4,42%
Servizi al consumatore3,92%
Beni di consumo durevoli3,37%
Beni di consumo non durevoli2,83%
Filiera di fabbricazione1,59%
Comunicazione1,45%
Industrie di trasformazione1,13%
Utenze1,11%
Trasporti0,93%
Servizi commerciali0,48%
Minerali energetici0,27%
Servizi di distribuzione0,23%
Servizi industriali0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro11,07%
Cash11,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,48%
Europa2,97%
America latina0,55%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
513110 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 29,68% di azioni, e Technology Services, con 27,84% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
No, 513110 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 513110 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 1 mar 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513110 è pari a 1,00%, il che significa che dovrai pagare 1,00% per contribuire alla gestione del fondo.
513110 segue il NASDAQ 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513110 investe in azioni.
Il prezzo di 513110 è aumentato del 3,79% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 513110.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,20% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,56% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,20% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,56% in un anno.
513110 opera a premio (0,34%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.