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GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG BRAND NAME DRUG INDEX ETFGF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG BRAND NAME DRUG INDEX ETFGF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG BRAND NAME DRUG INDEX ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,60%

Su GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG BRAND NAME DRUG INDEX ETF


Emittente
GF SECURITIES CO
Brand
GF Fund
Homepage
gffunds.com.cn
Data di inizio
1 lug 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Hong Kong Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BG9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Prodotti farmaceutici
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni93,96%
Tecnologia sanitaria92,61%
Servizi commerciali1,34%
Obbligazioni, liquidità e altro6,04%
Cash6,04%
Ripartizione regionale azioni
9%90%
Asia90,24%
Nord America9,76%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi