HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT HK 300 FINL SVCS IDX ETF (QDII) CNY
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Statistiche chiave
Su HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT HK 300 FINL SVCS IDX ETF (QDII) CNY
Homepage
Data di inizio
26 dic 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TM9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Corporate
Azioni83,47%
Finanza83,47%
Obbligazioni, liquidità e altro16,53%
Corporate11,87%
Cash4,66%
Ripartizione regionale azioni
Asia84,28%
Europa15,72%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 513140 sono China Construction Bank Corporation Class H e HSBC Holdings Plc, che occupano rispettivamente il 14,85% e il 14,58% del portafoglio.
No, 513140 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 513140 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 26 dic 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513140 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
513140 segue il CSI Hong Kong 300 Financial Services Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513140 investe in azioni.
Il prezzo di 513140 è aumentato del 8,65% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 38,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 513140.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 36,93% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 36,93% in un anno.
513140 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.