PENGHUA FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA CENTRAL SOES ETF (QDII)PENGHUA FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA CENTRAL SOES ETF (QDII)PENGHUA FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA CENTRAL SOES ETF (QDII)

PENGHUA FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA CENTRAL SOES ETF (QDII)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,65%

Su PENGHUA FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA CENTRAL SOES ETF (QDII)


Emittente
Penghua Fund Management Co., Ltd.
Brand
Penghua
Data di inizio
19 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Hang Seng China Central SOEs Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Penghua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GJ0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Comunicazione
Azioni97,74%
Finanza41,32%
Minerali energetici22,43%
Comunicazione11,84%
Tecnologia elettronica5,43%
Utenze3,68%
Beni di consumo non durevoli3,50%
Trasporti2,79%
Servizi industriali2,51%
Servizi di distribuzione1,82%
Filiera di fabbricazione0,80%
Tecnologia sanitaria0,69%
Minerali non energetici0,35%
Servizi tecnologici0,35%
Servizi sanitari0,12%
Industrie di trasformazione0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro2,26%
Cash2,26%
Ripartizione regionale azioni
0.4%99%
Asia99,64%
Nord America0,36%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


513170 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 41,32% di azioni, e Energy Minerals, con 22,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 513170 sono Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H e CNOOC Limited, che occupano rispettivamente il 8,19% e il 8,15% del portafoglio.
No, 513170 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 513170 sono emesse da Penghua Fund Management Co., Ltd. con il marchio Penghua. L'ETF è stato lanciato il 19 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513170 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
513170 segue il Hang Seng China Central SOEs Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513170 investe in azioni.