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E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,12 B‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,24 B‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
9,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,24 B‬
Indice di spesa
0,20%

Su E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK CONNECT HEALTH CARE COMPOSITE ETF


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Homepage
eid.csrc.gov.cn
Data di inizio
19 gen 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004WT1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Cash
Azioni60,18%
Tecnologia sanitaria47,95%
Servizi sanitari5,10%
Servizi tecnologici3,94%
Servizi di distribuzione3,19%
Obbligazioni, liquidità e altro39,82%
Cash39,82%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi