Bosera CSI Global China Education Thematic ETFBosera CSI Global China Education Thematic ETFBosera CSI Global China Education Thematic ETF

Bosera CSI Global China Education Thematic ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪398,25 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−234,52 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪697,21 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su Bosera CSI Global China Education Thematic ETF


Emittente
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Brand
Bosera
Homepage
Data di inizio
8 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TH2

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo secondari
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi commerciali
Servizi tecnologici
Servizi al consumatore
Tecnologia elettronica
Azioni97,60%
Servizi commerciali42,22%
Servizi tecnologici17,26%
Servizi al consumatore16,32%
Tecnologia elettronica10,71%
Industrie di trasformazione3,41%
Filiera di fabbricazione3,17%
Finanza2,31%
Comunicazione2,19%
Obbligazioni, liquidità e altro2,40%
Varie1,37%
Cash1,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


513360 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Commercial Services, con 42,22% di azioni, e Technology Services, con 17,26% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 513360 sono New Oriental Education & Technology Group, Inc. e TAL Education Group Sponsored ADR Class A, che occupano rispettivamente il 16,32% e il 15,70% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 513360 è di ‪398,25 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 13,71%.
Conto dei flussi di fondi di 513360 per ‪−230,75 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 513360 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 513360 sono emesse da Bosera Asset Management Co., Ltd. con il marchio Bosera. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513360 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
513360 segue il CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513360 investe in azioni.
Il prezzo di 513360 è sceso del −1,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 32,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 513360.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 34,22% in un anno.
513360 opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.