China Southern Hang Seng Index Exchange Traded FundChina Southern Hang Seng Index Exchange Traded FundChina Southern Hang Seng Index Exchange Traded Fund

China Southern Hang Seng Index Exchange Traded Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,81 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪909,16 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪919,83 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su China Southern Hang Seng Index Exchange Traded Fund


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Homepage
Data di inizio
23 dic 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Hang Seng Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028X3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni98,30%
Finanza36,65%
Vendita al dettaglio9,78%
Servizi tecnologici9,30%
Trasporti8,14%
Tecnologia elettronica7,23%
Minerali energetici5,11%
Comunicazione4,08%
Beni di consumo durevoli3,75%
Beni di consumo non durevoli3,67%
Utenze3,11%
Filiera di fabbricazione2,31%
Tecnologia sanitaria1,41%
Servizi al consumatore1,22%
Servizi commerciali1,19%
Minerali non energetici0,89%
Servizi di distribuzione0,48%
Obbligazioni, liquidità e altro1,70%
Cash1,65%
Corporate0,05%
Ripartizione regionale azioni
8%91%
Asia91,75%
Europa8,25%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


513600 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,65% di azioni, e Retail Trade, con 9,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 513600 sono Tencent Holdings Ltd e Alibaba Group Holding Limited, che occupano rispettivamente il 9,12% e il 8,83% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 513600 ammontano a 0,02 CNY. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,02 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 12,50%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 513600 è di ‪2,81 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,01%.
Conto dei flussi di fondi di 513600 per ‪909,16 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 513600 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (24 ott 2024) ammonta a 0,02 CNY. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 513600 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 23 dic 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513600 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
513600 segue il Hang Seng Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513600 investe in azioni.
Il prezzo di 513600 è aumentato del 4,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 32,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 513600.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 41,80% in un anno.
513600 opera a premio (0,78%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.