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HANG SENG INDEX ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,77 B‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪549,60 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
3,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪716,83 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su HANG SENG INDEX ETF


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Homepage
nffund.com
Data di inizio
23 dic 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Hang Seng Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028X3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni98,30%
Finanza36,65%
Vendita al dettaglio10,03%
Servizi tecnologici9,30%
Trasporti8,14%
Tecnologia elettronica7,23%
Minerali energetici5,11%
Comunicazione4,08%
Beni di consumo durevoli3,75%
Beni di consumo non durevoli3,67%
Utenze3,11%
Filiera di fabbricazione2,31%
Tecnologia sanitaria1,41%
Servizi al consumatore1,22%
Servizi commerciali1,19%
Minerali non energetici0,89%
Servizi di distribuzione0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro1,70%
Cash1,65%
Corporate0,05%
Ripartizione regionale azioni
8%91%
Asia91,75%
Europa8,25%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi