China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Southern S&P 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units

China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,78 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪435,95 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
5,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,76 B‬
Indice di spesa
0,75%

Su China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Homepage
Data di inizio
23 mar 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Identificatori
2
ISIN CNE100005SZ3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni96,29%
Tecnologia elettronica21,41%
Servizi tecnologici20,73%
Finanza14,51%
Vendita al dettaglio7,74%
Tecnologia sanitaria7,31%
Filiera di fabbricazione3,36%
Beni di consumo non durevoli3,15%
Servizi al consumatore2,81%
Utenze2,40%
Minerali energetici2,33%
Beni di consumo durevoli2,10%
Trasporti1,49%
Industrie di trasformazione1,37%
Servizi commerciali1,33%
Servizi sanitari1,24%
Servizi industriali0,96%
Comunicazione0,94%
Servizi di distribuzione0,65%
Minerali non energetici0,45%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro3,71%
Cash2,55%
Temporary0,51%
Varie0,51%
Corporate0,14%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,50%
Europa2,50%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


513650 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 21,41% di azioni, e Technology Services, con 20,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di 513650 sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,15% e il 6,86% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 513650 è di ‪4,78 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,01%.
Conto dei flussi di fondi di 513650 per ‪435,95 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 513650 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 513650 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 23 mar 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513650 è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
513650 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513650 investe in azioni.
Il prezzo di 513650 è sceso del −1,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 513650.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,85% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,12% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,27% in un anno.
513650 opera a premio (5,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.