Statistiche chiave
Su CHINA ASSET MANAGEMENT CO STATE-OWNED MAINLAND ENTRP ETF CNY
Homepage
https://www.China AMC.com/fund/513810/index.shtml
Data di inizio
21 ago 2023
Struttura
Fondo aperto
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006806
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Finanza
Comunicazione
Corporate
Cash
Azioni54,03%
Minerali energetici16,07%
Finanza12,52%
Comunicazione11,72%
Tecnologia elettronica3,85%
Utenze3,67%
Beni di consumo non durevoli2,91%
Minerali non energetici1,91%
Servizi industriali0,57%
Filiera di fabbricazione0,42%
Trasporti0,40%
Obbligazioni, liquidità e altro45,97%
Corporate33,28%
Cash12,68%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
513810 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 16,07% di azioni, e Finance, con 12,52% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 513810 è di 97,31 M CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 0,32%.
Conto dei flussi di fondi di 513810 per 42,11 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 513810 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 513810 sono emesse da CITIC Securities Co., Ltd. con il marchio ChinaAMC. L'ETF è stato lanciato il 21 ago 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513810 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
513810 segue il CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513810 investe in azioni.
Il prezzo di 513810 è sceso del −0,99% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 31,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 513810.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,42% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,53% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 34,25% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,42% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,53% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 34,25% in un anno.
513810 opera a premio (0,46%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.