Statistiche chiave
Su Csi Hk Connect Hdy Investment Etf
Homepage
Data di inizio
24 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H06
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Trasporti
Minerali energetici
Azioni82,01%
Finanza28,32%
Trasporti18,43%
Minerali energetici15,58%
Comunicazione7,54%
Utenze5,39%
Servizi industriali4,70%
Minerali non energetici2,05%
Obbligazioni, liquidità e altro17,99%
Varie9,15%
Cash8,84%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
513820 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,32% di azioni, e Transportation, con 18,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di 513820 ammontano a 0,01 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,01 CNY in dividendi,
Sì, 513820 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (29 set 2025) ammonta a 0,01 CNY.
Le azioni di 513820 sono emesse da China Universal Asset Management Co., Ltd. con il marchio China CSI. L'ETF è stato lanciato il 24 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513820 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
513820 segue il CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513820 investe in azioni.
513820 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.