FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG SCHK HIGH DIVIDEND LOW VOLATILFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG SCHK HIGH DIVIDEND LOW VOLATILFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG SCHK HIGH DIVIDEND LOW VOLATIL

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG SCHK HIGH DIVIDEND LOW VOLATIL

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,65 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,06 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,57%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,23 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD HANG SENG SCHK HIGH DIVIDEND LOW VOLATIL


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
28 apr 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006178

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Beni di consumo non durevoli
Corporate
Azioni79,23%
Finanza33,25%
Minerali energetici11,73%
Beni di consumo non durevoli10,04%
Trasporti7,44%
Servizi industriali5,36%
Comunicazione2,95%
Beni di consumo durevoli2,19%
Filiera di fabbricazione1,95%
Minerali non energetici1,66%
Vendita al dettaglio1,50%
Utenze1,16%
Obbligazioni, liquidità e altro20,77%
Corporate10,18%
Securitized3,96%
Varie2,51%
Cash2,41%
Governo1,71%
Ripartizione regionale azioni
3%96%
Asia96,09%
Oceania3,91%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


513950 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 33,25% di azioni, e Energy Minerals, con 11,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di 513950 ammontano a 0,01 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,01 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 35,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 513950 è di ‪1,65 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 34,53%.
Conto dei flussi di fondi di 513950 per ‪1,06 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 513950 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,57%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 0,01 CNY.
Le azioni di 513950 sono emesse da Fullgoal Fund Management Co., Ltd. con il marchio Fullgoal. L'ETF è stato lanciato il 28 apr 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513950 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
513950 segue il Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513950 investe in azioni.
Il prezzo di 513950 è aumentato del 3,21% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 28,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 513950.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 36,71% in un anno.
513950 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.