INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNY
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Statistiche chiave
Su INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HANG SENG CONSUMPTION QDII ETF CNY
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Data di inizio
12 apr 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006152
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Servizi al consumatore
Azioni86,65%
Beni di consumo non durevoli49,46%
Beni di consumo durevoli17,00%
Servizi al consumatore16,07%
Vendita al dettaglio3,64%
Filiera di fabbricazione0,26%
Servizi tecnologici0,14%
Servizi commerciali0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro13,35%
Varie9,82%
Cash3,53%
Ripartizione regionale azioni
Asia94,38%
Europa3,12%
Nord America2,51%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
513970 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 49,46% di azioni, e Consumer Durables, con 17,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 513970 è di 1,55 B CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 6,85%.
Conto dei flussi di fondi di 513970 per 1,25 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 513970 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 513970 sono emesse da Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 12 apr 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513970 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
513970 segue il Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513970 investe in azioni.
Il prezzo di 513970 è aumentato del 1,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 28,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 513970.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,47% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,47% in un anno.
513970 opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.