China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
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Statistiche chiave
Su China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
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Data di inizio
28 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WW7
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Trasporti
Azioni99,49%
Finanza25,30%
Minerali energetici21,84%
Trasporti13,71%
Minerali non energetici6,83%
Industrie di trasformazione5,36%
Beni di consumo non durevoli4,96%
Filiera di fabbricazione4,68%
Servizi al consumatore4,54%
Servizi industriali3,42%
Vendita al dettaglio2,77%
Utenze2,40%
Tecnologia sanitaria1,70%
Beni di consumo durevoli1,10%
Servizi di distribuzione0,87%
Obbligazioni, liquidità e altro0,51%
Cash0,51%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
515080 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,30% di azioni, e Energy Minerals, con 21,84% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515080 sono COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A e Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 2,63% e il 1,97% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 515080 ammontano a 0,01 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,01 CNY in dividendi,
Sì, 515080 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,20%. L'ultimo dividendo (22 set 2025) ammonta a 0,01 CNY.
Le azioni di 515080 sono emesse da China Merchants Bank Co., Ltd. con il marchio China Merchants. L'ETF è stato lanciato il 28 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515080 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
515080 segue il China Securities Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515080 investe in azioni.