Statistiche chiave
Su GF FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA SECS INNOVATIVE PHARMA IND ETF
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Data di inizio
3 dic 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DF0
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Azioni99,23%
Tecnologia sanitaria98,65%
Servizi commerciali0,58%
Servizi di distribuzione0,00%
Industrie di trasformazione0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,77%
Cash0,76%
Varie0,01%
Fondi comuni0,01%
Corporate0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia97,92%
Europa2,08%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
515120 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 98,65% di azioni, e Commercial Services, con 0,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515120 sono WuXi AppTec Co., Ltd. Class A e Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,05% e il 9,98% del portafoglio.
No, 515120 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 515120 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 3 dic 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515120 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
515120 segue il CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515120 investe in azioni.