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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪678.09 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−25.59 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.5%

Su FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Indice di spesa
0.20%
Data di inizio
6 nov 2019
Indice monitorato
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100003X41

Classificazione

Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi industriali
Filiera di fabbricazione
Azioni99.45%
Tecnologia elettronica18.68%
Servizi industriali13.82%
Filiera di fabbricazione13.60%
Minerali non energetici8.21%
Tecnologia sanitaria8.05%
Utenze7.23%
Industrie di trasformazione6.43%
Minerali energetici5.48%
Servizi tecnologici4.67%
Trasporti4.57%
Finanza3.30%
Beni di consumo non durevoli2.58%
Comunicazione1.69%
Beni di consumo durevoli0.77%
Servizi di distribuzione0.35%
Obbligazioni, liquidità e altro0.55%
Cash0.55%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100.00%
Nord America0.00%
America latina0.00%
Europa0.00%
Africa0.00%
Medio Oriente0.00%
Oceania0.00%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)

Flussi di fondi